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恒天天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

浏览次数: 日期:2012年5月8日 10:09

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”、“保定天鹅”) 于201257日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的26.24%,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次发行募集资金金额

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司(以下简称“公司”、“保定天鹅”) 于201257日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占募集资金净额的26.24%,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次发行募集资金金额

经中国证监会“证监许可【2012135号”文核准,公司向特定对象非公开发行不超过11,600万股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行的发行价格为5.01/股,发行数量为115,768,462股,募集资金总额为579,999,995元,扣除发行费用后的募集资金净额为571,594,907元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所有限公司“天职京QJ[2012]1262号”《验资报告》审验。

二、募集资金运用计划与使用情况

根据本次发行的相关议案和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行的募投项目为新疆莫代尔纤维产业化项目,该项目预计总投资61,123万元,实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司(简称“新疆特纤”)。本次发行募集资金总额(包括发行费用)不超过58,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目,其中的25,680万元作为出资投入新疆特纤, 其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

公司将按照《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》,将募集资金净额为571,594,907 元中的256,800,000 元作为出资投入新疆特纤,其余的314,794,907 元通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。

鉴于募集资金投资项目需按计划分步建设,因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率,降低财务费用。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

2012 年5 月7 日,公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000 万元,占公司募集资金净额的26.24%, 使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。

本次使用不超过15,000 万元闲置募集资金补充流动资金,预计可节约利息支出约210 万元(按同期银行存贷款利率差计算)。

导致流动性不足的原因:公司业务规模的不断扩大。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。

五、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

六、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;公司承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此,我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

七、保荐机构意见

保定天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以进一步降低保定天鹅财务成本、提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化。保定天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行;单次补充流动资金时间不超过六个月,金额不超过募集资金净额的50%;保定天鹅承诺,不使用闲置募集资金进行证券投资。保定天鹅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,,并拟提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、保定天鹅《募集资金使用管理办法》等有关规定。保荐机构同意保定天鹅使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过15,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

3、公司第五届监事会第十五次会议决议;

4、保荐机构关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

 

 

 

 

                                                  保定天鹅股份有限公司董事会

                                                  201257

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